Planejamento Orçamentário

Cenário ativo: — · Exercício —. Cada cenário guarda seu próprio conjunto de premissas e projeções.

Premissas

Vendas, impostos, produção, matéria-prima, mão de obra, custos indiretos, despesas, CAPEX e empréstimos.

Projeção Orçamentária

Projeção mensal de 12 meses com DRE, fluxo de caixa e balanço patrimonial.

Variação

Orçado x Realizado por volume, preço, custos variáveis e fixos, com gráfico em cascata.

Custos

Ficha técnica de custo unitário por produto: matéria-prima, mão de obra e CIF rateado.

Dashboard

Margem bruta, EBITDA, margem líquida, ROE, ROIC e fluxo de caixa mensal.

Como funciona

Comece pelas Premissas. Tudo o que for informado ali alimenta automaticamente a Projeção, os relatórios e o Dashboard. A comparação com o realizado acontece na aba Variação.

As próximas seções serão construídas uma de cada vez.